「外汇」暴动还是躁动

外汇投资 (23) 2022-08-05 00:17

一、基本面

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美元指数昨日依旧强势,再创上涨新高,其中美瑞、美日等美系货币集体补涨,一改前期的疲软。不过昨天的明星品种非欧美莫属,盘中大涨大跌,波动剧烈,不断挑动投资者神经。

昨天晚间19:45,欧洲央行利率决议按兵不动,维持三大指标利率不变。不过,欧洲央行在决议中调整了前瞻性指引,预计关键利率水平将维持不变或者更低直至2020年上半年。报告还表示,将研究旨在推高通胀率的选项,包括潜在的新资产购买计划。利率决议的内容引发了市场对欧洲央行可能采取大规模刺激行动的预期,欧美货币兑出现快速下跌并持续到德拉基讲话。

20:30,德拉基召开新闻发布会。德拉基表示,欧盟不存在出现衰退的重大风险,就业市场也很有韧性。德拉基还指出,欧洲央行理事会周四并没有讨论降息的规模。德拉基的表态改变了市场的预期,预示刺激措施不会像预期的那么深。随后,欧美盘中暴涨,最高点涨幅近90个点。在欧元持续走弱一年多后,对于欧元见底的猜测越来越多,昨天的大涨究竟是多头的暴动还仅仅是躁动值得市场关注。

数据方面,昨天公布的美国耐用品订单和初请数据均好于预期。此外,美国至7月20日当周初请失业金人数为20.6万人,也低于预期和前值,表明就业市场依然持续强劲。今天晚间,美国将公布第二季度国内生产总值初值,市场预期本次数据可能较差,数据出炉后市场可能再度剧烈波动,投资者注意控制风险。

二、技术面

1、欧元/美元(EURUSD):

欧元/美元昨日受德拉基讲话影响,盘中波动幅度,盘中下跌一度创出两年来的新低,但迅速快速反弹冲高,盘中波动幅度接近90点。从日线和4小时周期看,昨天收盘价均在如图红色水平线的支撑位之上,表明下方支撑力度较强。从一小时指标上看,昨天在价格出新低后MACD并未同步创新低,底背离信号清晰,且上涨速度强于下跌速度,多空动能出现转换。同时叠加底部平台支撑,日内操作上以低位短多为主的思路进行布局。

☞日内交易策略:

多单:1.1130附近轻仓做多,止损1.1110,目标位1.1160附近。

2、英镑/美元(GBPUSD):

英镑/美元昨日开盘后价格缓慢下行,欧盘时间价格快速反弹,价格最高反弹至1.252附近,美盘时间快速下挫,但低点受支撑于如图三角形下轨的位置。从走势上看,英镑上周出现日线MACD底背离,本周截至目前仍未出新低,目前处在相对低位的宽幅震荡区间。日线本周连续回调均处于前期两根大阳线覆盖范围内,下跌速度远小于前期上涨速度,下跌动力较小,建议先以逢低做多的思路进行布局。

☞日内交易策略:

多单:1.2450附近轻仓做多,止损1.2430,目标位1.2490附近。

3、美元/日元(USDJPY):

美元/日元昨天震荡走高,在本周突破下降趋势线后,昨天又再次突破如图红色箭头的成交密集区压力位,目前已经转为支撑。日线上,昨天再收大阳线,突破60日均线。4小时周期中,昨天在60均线再次突破向上,带动60均线向上拐头。1小时周期仍然在延续上涨,且昨天上涨空间空间放大,速度加速,MACD同步创出新高,无见顶信号。建议美日仍然以做多为主,日内可以参考下方支撑区域进行布局。

☞日内交易策略:

多单:108.40轻仓做多,止损108.10,目标位108.80附近。

4、澳元/美元(AUDUSD):

澳元/美元上周四全天震荡下行,下跌流畅,日线延续收阴,跌穿60日均线。四小时周期中,澳美在本周开启下跌后,走出单边下跌格局,MACD延续运行在0轴下方。1小时周期中,高点至今的下跌过程中,阴线强,阳线弱,且反弹力度越来越小,成交密集区也不断下移,建议继续看空。如图划线为一小时周期的水平压力线,日内做空可参考此位置一线。

☞日内交易策略:

空单:0.6965附近尝试空单,止损0.6990,目标0.6930附近。

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