国内期货受外盘影响大吗(国内期货和外盘期货关联)

期货投资 2024-07-08 20:30:39

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期货市场是一个全球性的市场,国内期货市场与国际期货市场密切相关。外盘期货,也称为国际期货,是指在境外交易所上市的期货合约。国内期货,是指在国内交易所上市的期货合约。

影响因素

1. 商品价格联动

国内外期货反映的是同一商品的现货价格。当全球经济形势或供需关系发生变化时,商品价格会同步波动,进而影响国内外期货市场。例如,国际石油价格上涨,会带动国内石油期货价格上涨。

2. 资金流向

国际期货市场规模庞大,资金流动性强。当外盘期货价格大幅波动时,大宗资金可能会流入或流出国内期货市场,从而影响国内期货价格。例如,美联储加息,资金可能回流美国,导致国内期货市场资金面紧张,期货价格下跌。

3. 汇率变动

国内期货以人民币计价,外盘期货以美元或其他外币计价。汇率变动会影响外盘期货合约的价值,进而间接影响国内期货价格。例如,人民币贬值,外盘期货合约相对于国内期货合约会更便宜,从而吸引国内资金流入外盘期货市场,推高国内期货价格。

4. 政策法规

政府政策和法规对期货市场有重大影响。例如,中国出台大宗商品保供稳价政策,会限制国内期货价格过快上涨。而美国加息或减息,也会影响国际期货市场的情绪,进而波及国内期货市场。

影响程度

国内期货受外盘影响的程度取决于商品类型、外盘期货市场规模、国内期货市场流动性等因素。

1. 商品类型

大宗商品,如石油、铜、黄金等,在外盘期货市场交易活跃,价格波动较大,国内期货受外盘影响程度较高。

2. 外盘期货市场规模

外盘期货市场规模越大,其价格波动对国内期货市场的影响就越大。例如,纽约商品交易所(CME)是全球最大的期货交易所,其石油、黄金期货品种对国内期货市场影响显著。

3. 国内期货市场流动性

国内期货市场流动性越高,资金流入流出速度越快,价格对外部因素的反应越敏感。例如,上期所(上海期货交易所)是我国最大的期货交易所,其期货品种流动性强,受外盘影响较大。

应对策略

1. 关注国际市场动向

及时了解国际经济形势、供需关系变化、政策法规等因素,有助于对国内期货市场走势进行预判。

2. 分散投资

避免单一投资于受外盘影响较大的期货品种,可以适当分散投资于相关性较低的期货品种或其他资产类别。

3. 控制风险

在投资期货时,务必要设定合理的止损点,严格控制风险。对杠杆比例要有所控制,避免过度放大风险。

4. 保持理性

投资期货市场,要保持冷静的头脑,避免情绪化操作。受到外盘大幅波动影响时,不要急于抛售或追涨,而是应冷静分析市场情况,做出合理的投资决策。

5. 寻求专业指导

对于不具备专业知识和经验的投资者,建议咨询专业人士或通过正规渠道获取投资建议,避免盲目投资。

国内期货市场受外盘影响较大,投资者在投资期货时,应密切关注国际市场动向,合理配置资产,控制风险,保持理性,并在必要时寻求专业指导。

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