期货交易止盈止损怎么做(在期货交易中如何做止盈和止损单)

期货交易高风险高收益的特点，使得风险控制成为交易成功的关键。而止盈止损是期货交易风险控制的核心策略，它能有效地保护交易者的资金，避免单笔交易亏损扩大，最终影响整体账户收益。将详细阐述如何在期货交易中设置和运用止盈止损单，帮助投资者更好地管理风险，提高交易胜率。

什么是止盈止损？

止盈止损是指在期货交易中预先设定价格目标，当价格达到预设目标时，系统自动平仓，从而锁定利润或限制亏损。止盈单是指当价格上涨到预设目标价位时自动平仓，锁定利润；止损单是指当价格下跌到预设目标价位时自动平仓，限制亏损。两者缺一不可，是完整的风险管理体系的组成部分。 没有止盈，即使盈利，也可能因为市场波动而回吐利润甚至最终亏损；没有止损，一次大的亏损便可能吞噬之前的全部盈利，甚至导致爆仓。 有效的止盈止损策略是期货交易者必须掌握的核心技能。

如何设置合理的止盈点？

设置止盈点并非随意为之，需要结合市场行情、交易策略以及个人风险承受能力综合考虑。 以下是一些常用的止盈方法：

1. 基于技术分析的止盈： 可以根据技术指标，例如突破关键阻力位、K线形态等，设定止盈点。例如，当价格突破关键阻力位后，可以设定止盈点为阻力位上方一定比例的价位。这种方法需要投资者对技术分析有一定的了解。

2. 基于目标利润的止盈： 根据预期的利润比例来设定止盈点。例如，设定目标利润为交易成本的3倍或5倍，当利润达到目标时就平仓。这种方法比较简单易懂，适合风险承受能力较低的投资者。

3. 基于风险收益比的止盈： 将止盈点和止损点结合起来考虑，设定一个合理的风险收益比。例如，风险收益比为1:2，这意味着止损点为100点，则止盈点应为200点。这种方法可以更有效地控制风险，提高交易胜率。

4. 动态止盈： 根据市场行情变化动态调整止盈点。例如，当市场趋势强劲时，可以适当提高止盈点；当市场出现回调迹象时，可以提前平仓锁定利润。这种方法需要投资者对市场有敏锐的判断力。

选择哪种止盈方法取决于个人的交易风格和风险承受能力，没有绝对的最佳方法，关键在于找到适合自己的方法并坚持执行。

如何设置合理的止损点？

止损点设置的原则是：小亏大赚。 设置止损点同样需要结合多种因素考虑：

1. 基于技术分析的止损： 可以根据技术指标，例如跌破关键支撑位、K线形态反转等，设定止损点。例如，当价格跌破关键支撑位后，可以设定止损点为支撑位下方一定比例的价位。

2. 基于平均波动率的止损： 根据历史价格波动情况，计算出平均波动率，然后根据平均波动率设定止损点。例如，如果平均波动率为10点，则可以设定止损点为20点或30点。

3. 基于固定比例的止损： 根据账户资金比例设定止损点。例如，每笔交易的止损点不超过账户资金的2%或5%。这种方法可以有效控制整体风险，避免单笔交易亏损过大。

4. 根据交易品种特性设置止损： 不同品种的波动性不同，止损点设置也应有所区别。波动性大的品种，止损点应设置得相对较大；波动性小的品种，止损点可以设置得相对较小。

无论采用何种方法，务必严格执行止损，避免因为侥幸心理而导致更大的损失。止损并非认输，而是保护资金，为下次交易创造机会。

止盈止损单的类型及使用方法

不同的期货交易平台提供不同的止盈止损单类型，但主要包括以下几种：

1. 市价单： 以当前市场价格立即平仓。适用于快速止盈止损的情况。

2. 限价单： 设定一个特定的价格，当价格达到该价格时才平仓。适用于希望以特定价格平仓的情况，但存在价格可能无法达到的风险。

3. 止损单/止盈单： 这是最常用的止盈止损方式，当价格达到预设价格时自动平仓，无需人为干预。 大多数交易平台都支持这种类型的订单。

4. 追踪止损单： 随着价格上涨而自动调整止损点，以锁定更多利润。 这种订单可以帮助投资者在趋势行情中更好地保护利润，但需要谨慎设置，避免被市场波动频繁触发。

选择哪种类型的止盈止损单取决于具体的交易策略和市场情况。 建议在交易前充分了解不同类型的订单特点，并选择最适合自己的类型。

止盈止损的纪律性与心态

设置了止盈止损单并不代表万事大吉，更重要的是严格执行。 许多交易者在设置止盈止损后，因为贪婪或恐惧而随意更改或取消订单，最终导致亏损。 必须培养良好的交易纪律，严格按照预设的止盈止损点执行交易，避免情绪化交易。

良好的心态也是成功进行止盈止损的关键。 要接受亏损是交易的一部分，不要因为一次亏损而灰心丧气；要控制贪婪，及时锁定利润，不要因为贪婪而错过最佳的平仓时机。 只有保持理性客观的心态，才能更好地执行止盈止损策略，最终获得长期稳定的盈利。

总结

止盈止损是期货交易中至关重要的风险管理工具，它能有效地保护交易者的资金，提高交易胜率。 设置合理的止盈止损点，选择合适的订单类型，并严格执行纪律，保持良好的心态，是期货交易者长期盈利的重要保障。 记住，期货交易不是博，而是一门需要学习和实践的专业技能，只有掌握了风险管理技巧，才能在市场中长期生存并获得成功。