期货中怎样设成本保护(做期货怎样才能保住本金)

期货市场风险巨大，高收益往往伴随着高风险。许多投资者渴望在期货市场中获得丰厚利润，但却常常遭受巨大损失，甚至血本无归。如何保护本金，在期货交易中实现可持续盈利，成为了投资者最为关注的问题。将详细阐述如何在期货交易中设置成本保护机制，力求帮助投资者在高风险的期货市场中保住本金，实现稳健盈利。

严格控制仓位，避免满仓操作

满仓操作是期货交易中最大的风险之一。一旦市场行情出现剧烈波动，满仓操作将使投资者面临爆仓的风险，全部本金瞬间归零。控制仓位是保护本金的第一步，也是最为重要的步骤。建议投资者根据自身的风险承受能力和交易经验，制定合理的仓位管理策略。一般来说，单笔交易的仓位不宜超过总资金的5%-10%，即使是经验丰富的交易员，也不建议超过20%。 分散投资，将资金分散在不同的品种和方向上，也可以有效降低风险。例如，不要将所有资金都投入到单一品种或单一方向，避免因某个品种或方向出现大幅亏损而导致整体亏损严重。 更重要的是，要根据市场的波动情况动态调整仓位。当市场波动剧烈时，应该减仓甚至平仓，降低风险；当市场波动较小时，可以适当加仓，提高收益。切记不要盲目追涨杀跌，要根据市场情况谨慎操作。

设置止损点位，严格执行止损策略

止损是期货交易中不可或缺的风险管理工具。止损点位的设置要根据自身的风险承受能力和交易策略来决定。一般来说，止损点位不宜设置过远，否则即使市场行情出现逆转，损失也会非常巨大。建议投资者根据技术指标、价格波动情况和市场情绪等因素来确定止损点位，并且一旦触发止损点位，就应该坚决执行止损，避免因贪婪或犹豫而导致更大的损失。止损不仅仅是保护本金的有效手段，也是对交易策略的有效检验。如果频繁触及止损，则说明交易策略可能存在问题，需要及时调整。

制定合理的交易计划，不盲目跟风

没有计划的交易如同在黑暗中摸索，极易迷失方向。在进行期货交易之前，投资者应该制定合理的交易计划，包括交易目标、交易品种、交易策略、仓位管理、止损止盈点位以及资金管理等。制定计划时，应该根据自身的风险承受能力和交易经验来制定，切勿好高骛远。在执行交易计划的过程中，应该严格遵守既定的策略，避免因情绪波动或市场诱惑而偏离计划。盲目跟风是期货交易的大忌，许多投资者因为盲目跟风而遭受巨大损失。市场上总是有各种各样的“专家”和“大师”，他们会给出各种各样的建议，但投资者应该独立思考，根据自身的判断做出决策，避免被他人牵着鼻子走。记住，只有自己对市场有深入的理解和判断，才能在交易中获得可持续的盈利。

选择合适的交易品种和交易时间

不同的期货品种风险和收益都不相同，投资者应该根据自身的风险承受能力和交易经验选择合适的交易品种。一些波动性较大的品种，比如股指期货和原油期货，风险相对较高，不适合风险承受能力较低的投资者。而一些波动性较小的品种，比如农产品期货，风险相对较低，适合风险承受能力较低的投资者。交易时间的选择也很重要。夜盘交易风险相对较高，因为夜盘交易时间较长，市场波动也相对较大，不适合经验不足的投资者。日盘交易风险相对较低，适合经验不足的投资者。

利用技术分析和基本面分析辅助决策

期货交易并非单纯的博，需要投资者具备一定的专业知识和技能。投资者可以通过学习技术分析和基本面分析来辅助决策，提高交易成功率。技术分析可以帮助投资者判断市场趋势，找到合适的交易点位；基本面分析可以帮助投资者判断市场的基本面变化，预测未来的市场走势。但这两种分析方法都需要投资者具备一定的专业知识和经验，盲目跟风或者简单套用是不行的，应该结合自身的实际情况进行分析和判断。 更重要的是， 要不断学习和积累经验，不断提高自身的分析能力和判断能力。 多关注市场新闻、研究报告等信息，了解市场最新的动态，才能更好地把握市场机会并规避风险。

保持良好的心态，避免情绪化交易

在期货交易中，保持良好的心态至关重要。市场行情不可预测，投资者不可避免会遇到亏损。这时，要保持冷静，避免情绪化交易，不要因为一时的亏损而失去理智，做出错误的决策。要总结经验教训，吸取教训，不断改进交易策略。 同时，要控制好自己的情绪，避免贪婪和恐惧等负面情绪影响交易决策。切记，成功的期货交易者不仅需要专业的知识和技能，还需要具备良好的心态和心理素质。

总而言之，在期货交易中保护本金需要投资者采取多方面的措施，包括严格控制仓位、设置止损点位、制定合理的交易计划、选择合适的交易品种和交易时间、利用技术分析和基本面分析辅助决策以及保持良好的心态等。只有做好这些方面的工作，才能在高风险的期货市场中保住本金，获得可持续的盈利。 记住，期货交易是一个长期学习和实践的过程，需要投资者不断学习和积累经验，才能在市场中立于不败之地。 任何能够保证100%保住本金的方法都不存在，风险控制的核心在于最大程度降低风险，而不是消除风险。