期货行情分析的基本框架(期货基本面分析框架)

一、期货基本面分析框架

对期货行情进行分析是期货行情分析的基本框架框架。对期货行情进行分析,可以有两种方法,一种是基本面图表分析法,一种是技术图表分析法。

基本面图表分析法是根据期货市场上主要的宏观经济数据,运用技术分析方法,来分析期货市场价格走势的基本原理,以此对期货市场行情进行的期货价格走势进行分析预测未来的价格走势。具体来说,可以分为以下几种情况:

1、宏观经济数据反映经济运行中的短期状况。一般而言,宏观经济数据反映的是某一时期内某一行业的总体经营状况,可以用来预测期货市场的短期走势,这些数据的变动反映了整个经济周期的基本状况。例如,对进出口企业来说,分析企业的财务状况越好,企业的股票投资量就越大,这说明该行业企业的业绩越好;对投资者来说,分析企业的投资量,其一般就是将前几年取得的收益用于对股票市场的估值,这样,就可以更好的看清楚当前整个股票市场的情况,以便寻找可以找到合理的投资标的。

2、技术图表分析法

技术图表分析法的基本框架就是将前几年获得的结果,用技术图表分析方法,来预测期货市场行情的走势。主要分为以下两种情况:

一是基本面图表分析法。基本面图表分析法是指投资者根据自己所掌握的市场信息,对期货市场中的各个重要因素进行分析,从中找到适合期货市场交易的时机,并预测期货市场中的行情走势。

二是技术图表分析法。技术图表分析法是根据这些因素和市场趋势进行分析的一种方法,它的主要目的是发现期货价格走势的支撑位或阻力位,从而预测期货市场的价格走势,这种方法适用于整个期货市场的基本分析。

三是技术图表分析法。技术图表分析法是指投资者利用各种技术图表,比如图表中的各种技术指标,如随机指标、随机指标KDJ、多控指标MACD、TRIX、SAR等,对期货市场的价格走势进行预测的方法。

四是技术图表分析法。技术图表分析方法是指对期货市场上主要的价格波动进行预测,在期货市场中,这些技术指标也是常见的期货市场分析中的一种,它运用于期货市场的波动中,从而达到指导期货市场交易和期货交易的目的。

五是风险管理和定价理论。风险管理是指投资者在对市场有一个总体认识的基础上,以较少的风险承受能力,为期货市场提供一个风险分散、保证金交易、盈亏风险转移的交易工具,有助于控制风险,提高收益的策略。定价理论与期货交易有密切的联系,因为市场中有许多可供选择的投资工具,期货市场也可以为交易者提供一种回避风险的渠道,这种市场假定可以规避或减少投资风险,那就使风险得到保护。价格是价格形成的基础,当期货价格超过现货价格时,那么该商品的价格就会表现为强相关;相反,如果价格低于现货价格,那么该商品的价格就会表现为弱相关。

1、市场行为

期货市场的行为包括:价格形成的基本原理、套期保值、风险转移等。在进行期货交易过程中,每一个期货交易者都是由生产经营者或充当实体的,这些买卖都是由期货交易所进行的,是期货市场的参与者,对期货市场的行情波动有一定的预测能力,进而能够合理制定交易策略。这些交易者就为市场上的套期保值交易者、套利交易者以及对冲基金提供了对冲交易机制。这些交易者一般是生产经营者、经营者和投机者,这些交易者为了将手中的期货进行套期保值,就会在期货市场进行相反方向的交易,以降低市场风险。