国债期货代码利率期货具有哪些获利方式(利率期货和债券期货)

(1)套期保值

在交易的过程中就需要选择现货和远期合约,但是在进行期货交易的时候会考虑到实际的价格和预期的回报风险,所以在实际的过程中这一比例是针对套期保值的,如果实际的价格和预期的回报是同样的,则投资者就可以直接选择远期合约买进(但是最好是当期合约),此时买进的期货价格会大于远期合约价格。而当市场价格低于远期合约价格的时候,这个时候买进的期货合约就会相对减少,就需要考虑在实际的交易过程中投资组合的利率风险了,如果是国债期货套期保值,就可以根据上面的方法操作。

(2)基差套利

基差套利是指在交易的时候进行套利交易的情况,例如大豆基差交易就会相对于大豆基差交易会增加,而农产品基差交易则会下降。基差套利的交易对象包括不同的月份,且不同的品种基差交易价格波动会有不同,这些对于我们做套保的需求都是较为容易掌握的。同时还有一部分期货品种需要进行套利交易,我们会在交易中不断根据风险和市场的波动情况进行考虑。

(3)投机

投机是指在期货市场进行期货交易的行为,通过对冲的方法来实现盈利,一般情况下都是有一套盈利方式的,所以投机的目标是建立的仓位。其中的投机就是对冲风险,为了达到自己的预期,市场风险会进行减少,使得自己的利润大幅增长。

(4)套期保值

套期保值是指持有现货的企业或金融机构,在期货市场上卖出期货合约来对冲风险,从而实现目标。投机的目的一般是要获利,所以为了投机的目的,在期货市场上卖出同等数量的期货合约来抵消现货价格上涨的风险。

套期保值主要分为对冲风险、对冲套利和投机套利三种。

对冲是指投资者买入期货合约后,在未来某一时间以某种价格买入期货合约,待期货合约到期之时再买进平仓获利。

投机套利是指投资者在期货市场上卖出期货合约后,在未来某一时间以某种价格卖出某一合约,待期货合约到期之时再买进平仓获利。