强行平仓举例说明(强制平仓举例)

期货投资 2023-03-17 11:06:59

强行平仓举例说明(强制平仓举例)

强行平仓举例说明(强制平仓举例)_https://www.londai.com_期货投资_第1张

强行平仓举例说明(强行平仓举例)

强行平仓的本质是因为投资者在合同到期之前将卖出(买进)的期货合约按当前的价格交付给交易对手,而在期货合约到期之前买进(卖出)同样数量未平仓合约的行为。

通俗的说,就是开仓后,投资者想在期货市场中持仓,并且可以选择继续持有期货合约,但是由于之前该合约已经是5月期的,所以投资者还是会选择在到期前通过平仓获利,赚取此差价,而平仓时所支付的平仓价要比买入价高,但是有部分期货品种已经是6月期的,比如上海商品交易所的黄金期货交易中,黄金期货的价差比黄金期货的价差更大,比如工行的纸黄金交易,保证金比例比黄金期货的价差要大的多,而买黄金实物的投资者可以选择在6月期的合约卖出,获取盈利。

强行平仓举例说明(强行平仓举例)

时间:黄金期货自2013年3月4日恢复交易后,交易所开始采取强制平仓制度。交易所按照黄金期货合约的保证金率进行逐日结算,并且在第二个交易日公布相应的结算价。如果继续持有黄金期货,在第二个交易日进行平仓,当日结算价为平仓价格。

假设买入价为2500元/克,持有期限为3年以上,即:

当日黄金期货保证金率为12%,假设卖出价为2500元/克,则投资者买卖一手黄金期货需要支付的保证金=2500元/克*12%=1400元。

例中以6月和12月的黄金期货主力合约为例,假定卖出价为2500元/克,则投资者买卖一手黄金期货的保证金=2500元/克*12%=1400元/手,买入后卖出就获利。

例中以6月和12月的黄金期货主力合约为例,假定卖出价为2500元/克,则投资者买卖一手黄金期货需要支付的保证金=2500元/克*12%=1400元/手,买入后卖出就亏损。

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