上海沪铝今日期货行情 今日沪铝期货行情

期货投资 2022-08-20 10:51:34

上海沪铝今日期货行情

今日期货行情分析:

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今日期货夜盘开盘后小幅回调,沪铝夜盘开于2134元/吨,最高至2134元/吨,最低至23575元/吨,尾盘收于23240元/吨,日跌幅0.24%。

现货方面:

今日上海成交集中12215-12220元/吨,对当月升水20-30元/吨,无锡成交集中12260-12270元/吨,杭州成交集中12240-12260元/吨。今日期货价格冲高回落,持货商报价普遍稳定,杭州现货价下调30元/吨,杭州现货价仍在贴水30元/吨。上海地区现货价下跌100元/吨,现货价上调120元/吨,广东现货价下调120元/吨。下游企业逢低补货,成交尚可。

内盘走势:

沪铝主力合约1509振荡走高,日内交投于12440-12450元/吨,尾盘收于12490元/吨,日涨0.54%,目前沪铝反弹格局维持良好,反弹阻力关注12300元/吨。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1509合约和1509合约正价差维持至160元/吨。

市场因素分析:

亚市美元指数承压续跌,现交投于10.840,仍接近于本周高点10.735。美国8月新屋销售年化月率录得56.7%,创2008年9月来最高,预期65.6%,前值65.7%。8月新屋销售总数年化总数为699.7万户,预期107.3万户,前值109.3万户。

美国7月营建许可月率录得近五年最高,预期录得逾五年最高。

现货市场上,今日伦铝现货价格再度下跌,抛压释放,但中间商及下游采购依旧谨慎,采购量较少,成交较为一般。

行情研判:

今日沪铝主力合约1509低开高走,盘中振幅加剧,强势突破反弹,报收于12475元/吨,较上一交易日收盘价上涨8元/吨,涨幅为0.73%,持仓量减少3516至117916手。今日沪铝在冲高回落之后再度震荡走高,持仓量持续增加,今日振幅不大,成交较昨日有所减少,主要受国内库存紧张及锌价上涨影响,但下游备货心态依然积极,消费需求依旧清淡,铝市偏强态势延续。

目前锌市基本面无太大变动,预计后期锌价偏强运行为主,涨幅趋缓。但是需注意的是,国内环保限产加码,氧化锌、铬铁价格大幅上涨,对锌价提振作用,锌价上方压力仍然存在,预计后期价格窄幅震荡。

沪铜1903合约,昨日伦铜冲高回落,维持在日均线下方窄幅震荡,下方反弹动能减弱,整体来看,短期继续受美元上涨及伦铜利好提振,但近期技术上看,偏弱震荡为主。操作上建议沪铜1902合约,目前沪铜仍在日均线之下运行,建议暂时观望,关注伦铜运行于50000一线的表现,激进投资者可轻仓尝试短多操作,上方压力50000一线,尾盘若突破50000,则看短线进一步冲高行情。

今日亚市美元指数振荡反弹,伦铜维持在日均线上方,截止发稿,伦铜收于5616.25,涨0.04%。现货方面,长江有色

今日沪铝期货行情

今日期货行情分析

当前氧化铝价格处于历史高位,氧化铝行业盈利情况也较好。不过,在氧化铝价格上行的同时,对铝市的需求却呈现减弱的状态,因为部分氧化铝企业已经宣布减产。据了解,当前铝价的上升已经进入阶段,整个成本面的压力也正在逐步显现。

电解铝价或将面临二次探底

今年以来,现货市场的大幅走高使得氧化铝行业面临更大的压力。由于沪铝的持续升水,企业利润出现明显下降。截至上周五,伦铝累计下跌7美金,报2135美元/吨。沪铝上周涨幅达到21%,连续第四周上涨。因市场寄希望于未来几个月价格将继续保持坚挺,而对于库存周期的关注却逐渐减少。从基本面角度来看,本周氧化铝供应过剩量或持续增加,其中南港、日照港等地有氧化铝和铝土矿产出,下周产能仍有复产计划。

氧化铝价格在本周一度触及4500美元/吨附近,较之前一周下跌了30%左右,自2月以来,氧化铝价格已经累计下跌15%,而电解铝价格的下跌主要源自欧洲地区电解铝厂关停带来的利润下降。因此,当前氧化铝生产已经基本上全部陷入亏损,近期中国氧化铝的下游消费整体处于淡季。

国内氧化铝价格持续走高也对国内氧化铝价格产生了压力。我们从对氧化铝的生产成本进行分析后发现,氧化铝价格自4月初至5月底,氧化铝价格上涨了40%,而氧化铝生产成本也上涨了22%。再加上中国氧化铝的上游材料氧化铝价格,氧化铝生产成本已经超过国内铝价,并且氧化铝价格上涨对氧化铝价格的提振作用已经逐渐减弱。因此,目前氧化铝市场的行情较之前期有了一定的回调,这就使得氧化铝价格不存在重拾升势的可能。

氧化铝价格仍将在需求淡季来临之际继续走高

相比于其他铝行业,有色行业的行情则相对表现不那么明显。年初以来,氧化铝价格自10月中旬起开始稳步上涨,但是由于下游需求的回落,氧化铝价格在本周二、周三出现回调。从图3可以看出,自10月中旬以来氧化铝价格指数已经下跌了15%。与此同时,氧化铝价格的持续上涨也有利于抑制有色金属冶炼厂生产积极性。

自10月中旬以来,有色行业的现货成交价格一直处于升水状态。在“双降”背景下,铝的供需基本面“寒意浓浓”。铝价低迷,下游需求又明显不足,在一定程度上抑制了氧化铝价格的上行。对此,有色行业分析师陈克林表示,国内铝市供求关系将逐渐由过剩向过剩转变,这也是推动铝价上涨的主要原因之一。

此外,有色金属企业生产成本的下降也为市场提供了支撑。据测算,近一个月以来,国内氧化铝冶炼厂吨铝成本在2000元/吨左右,而目前氧化铝出厂价格在2400元/吨附近,相较于12月末的2700元/吨,氧化铝价格还有一定的上涨空间。

与此同时,国际铝业研究组织(IAI)也指出,全球铝市自9月以来都在走疲,并且全球铝需求降幅有望超过预期。该组织预计,随着中国10月制造业活动出现下降,预计中国10月国内有色金属消费将减少600-950万吨,1-10月中国有色金属累计产量同比下降约1.5%。

库存方面,截至10月18日,LME铝库存报31.2万吨

今日期货行情黄金

今日期货行情回顾

本周黄金震荡回落,主要原因就是美联储预期支撑,提振金价,美元走强,国际金价出现小幅上涨。主要原因有两方面:第一,美联储维持偏鸽货币政策,叠加美联储表态偏鸽,对黄金造成压制,利空金价;第二,全球市场对病例的担忧逐渐加剧,黄金避险情绪推升,国际金价一度重返1850美元/盎司关口。

不过,黄金价格长期看仍然是涨多跌少,在美联储悲观的货币政策预期下,预计黄金将继续走高,短期内金价可能涨破1800美元/盎司。

全球经济下行压力增加

美国最新公布的1月非农就业报告显示,失业率进一步降至13.3%,同时薪资月率增长6.9%,好于预期的5.9%,好于前值的6.9%。而就业人数数据整体符合预期,失业率升至5%上方,为1970年5月以来最高,失业率为4%。

美联储强调经济距离实现充分就业还有很长一段路要走。美联储预计,2022年美国经济将萎缩4.4%,并重申了美联储将在2022年底前将利率降至零。

瑞士盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略师Ole Hansen表示,黄金的交易逻辑已经走弱,但现在处于突破的初期,这意味着突破1700美元/盎司的难度很大。此外,美国1月PCE物价指数同比增长1.7%,连续第二个月超过美联储2%的目标。美联储对通胀的担忧再起,强化了美联储2022年的加息预期,且未来还将加息三次,这对黄金而言将是利好消息。

花旗银行(Citibank)大宗商品策略师Francisco Blanch表示,美国对世界第二大石油消费国伊朗的制裁以及全球经济增长放缓仍是支撑油价的关键因素。

对冲基金和其他大型投机者近期削减了对原油的看多押注,从而给油价带来上行压力。不过,疫苗研发前景可能改善对油价来说,将利好油价走高。花旗集团大宗商品策略师Martin Charlie Nedoss表示,由于疫苗研制正在取得进展,以及对变异毒株疫苗研发的期待,油价的上涨步伐有所放缓。

高盛也将WTI原油的目标价从66美元/桶下调至70美元/桶,并维持其对布伦特原油均价95美元/桶的预期不变。

OPEC和其他产油国将于举行会议,届时产油国和其他产油国集团将会就是否将于明年1月份就进一步减产达成协议进行讨论。

安联投资(Allianz Investments)驻纽约的能源衍生品主管Chris Westwood表示,尽管有OPEC+减产,但由于不确定的宏观环境,以及近期库存下降,因此OPEC可能会延长减产的决定。

利比亚方面,因油田遭受制裁,利比亚石油产量跌至10万桶/日,直到12月才恢复。利比亚国家石油公司总裁Sziendra Siliconomic周二(11月18日)表示,由于内战导致油价暴跌,美国页岩油产量可能会恢复至2018年水平。

Siliconomic补充说,美国对伊朗的制裁迫使石油输出国组织(OPEC)必须改变策略以平衡市场并支撑油价。沙特伯正试图以合理的价格将其原油出口增加至该国国内的所有等级原油

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