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期货投资 (19) 2022-09-21 07:31

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观点:短期期指市场将有望企稳

12月8日,股指期货市场迎来了企稳,盘面中呈现小幅反弹的走势,成交量有所萎缩。1509合约成交量略有上升,持仓量小幅下降,成交额在212亿元左右,IC主力合约持仓量微增,日增仓1.7万手,IH主力合约持仓量上升。三大期指总持仓量均有所增加,其中IF多空双方持仓量有所增加。不过,分析人士认为,近期股指期货表现较弱,有望企稳。

近期,三大期指的多空持仓量变动不大,投资者主要关注各期指市场流动性是否受到疫情的影响,而资金则更关注注册制改革带来的影响。昨日,由于周一开盘成交额突然下滑,股指期货市场高开低走。

昨日三大期指市场呈现较大幅度震荡走势,三大期指总持仓量有所萎缩。其中,IF持仓量出现了小幅回落,与IH持仓量减幅均超过1%,IC持仓量小幅下滑明显。

沪深300期指总成交量有所减少,IH持仓量有所增加。其中,IF总持仓量增加2.33万手,IC总持仓量减少9.94万手。IF总持仓量增加2.85万手,IF总持仓量增加2.20万手。从市场表现来看,昨日IF主力合约期现价差大幅缩小,这种价差的缩窄主要是受到了多空资金的博弈,市场情绪较为悲观。

在避险情绪占据主导的情况下,目前国内三大股指期货市场呈现跌多涨少的局面,目前IF和IH主力合约基差大幅收窄,暗示市场的风险偏好依然不高。截至收盘,IF、IH、IC主力合约贴水分别为1.66点、0.45点、0.29点。

从技术面上看,中证500期指走势较弱,虽然今天上证指数收盘接近2000点,但最终收盘未能突破前期高点,上证指数收盘价已经跌破了3900点大关,为今年以来首次。技术上,中证500期指今日已经出现了收敛迹象,不过,期指短线有回升的迹象,上方2800点压力位也不容忽视。

从资金面看,昨日三大期指总持仓量呈现逐步回落态势,IF和IC持仓量继续减少。其中,IF持仓量大减9.96万手,IC持仓量减少1038手。

从IF和IH的强弱关系看,在目前IH主力合约期现价差依然维持在30点左右的高位,资金避险情绪升温,但是IC主力合约仍然缺乏主动移仓换月的迹象。就股指期货本身而言,从流动性层面来看,近日股市、债市、汇市均出现不同程度的下跌,市场信心有所动摇,加之外资的避险情绪再度升温,使得股市、债市同样出现回调。

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