期货强制平仓 举例(期货强行平仓制度)

当客户因市场价格大幅波动,期货公司给客户的保证金账户浮动盈亏达到规定的标准时,期货交易所(期货交易所)会及时通知客户追加保证金或者自行平仓。如果客户的保证金账户可用资金为负数,并且期货交易所(期货公司)有权将客户在未行平仓前追加的保证金,按照期货交易所(或期货公司)规定的强行平仓时间,强制平仓。

交易所强行平仓风险

期货交易所的强行平仓比例是根据合约的成交手数计算的,假设合约最新价格为3000元每吨,某客户买进一手合约需要占用保证金1000元。

另外,客户需要将平仓的最低交易保证金按照交易所的最低保证金标准支付给客户,作为其开仓的最低交易保证金。

温馨提示:

入市有风险,入市需谨慎。

合约:

开仓时客户的保证金可能不够,若客户盈利严重,持仓量超过其持仓限额,可用资金不足时,期货交易所将通知客户追加保证金,若客户亏损超过持仓限额,交易所将通知客户,同时告客户。

期货交易所强行平仓风险

交易所

国内期货的风险控制是浮动盈亏的来源,所以在此内容上,不同的期货交易所的风险控制程度是不一样的,但是又可以通过交易所的风险控制指标来进行分类,本文以黑色系品种为例,详细的为大家说明。

黑色系品种的风险控制是如何决定的?

(1)黑色系期货交易风险管理水平的提高。

(2)所有合约都是可以双向开仓的。

(3)所有合约的持仓都可以盈亏,当投资者交易亏损时,就要及时止损平仓。

(4)所有品种交易所的风险控制水平都是100%,期货公司会根据不同的市场情况来不同,所以如何判断这个风险程度就成为投资者该如何判断的关键。

(5)品种的保证金交易额度风险。

(6)每天交易次数风险。

(7)头寸变动风险。