利用股指期货套期保值的原理(股指期货主要用来做套期保值)

上图可以清楚的看到,上图:股指期货合约的价格形成过程中,由于标的物的成分股不是股票,因此,股指期货合约的价格的变化并不会引起现货市场的变化。也就是说,股指期货和股指期货的价格变化之间并非是纯粹的,它也并非是由价格变化造成的,因此它们的变动有着很大的关联性。

然而,由于股指期货的交易权限以及股指期货合约上的各种类型的投资者需要投资者有一定的心理准备,所以在这些特殊情况下,投资者就可以利用股指期货进行套期保值。

例如在当下,一些持有成本约3万左右的资金的投资者,希望在当下的市场行情中进行套保,但现实中并不这样做,他们必须通过股票账户进行股指期货的套保,这个账户会获得一部分钱,然后用于后期做套期保值。当下,这部分钱如果你不具备相应的交易经验,就没有必要再进行套保了。但等到新开户后的投资者中,你只需要交纳保证金就可以了。

实例:

下图为沪深300指数期货。A股的股指期货也就是上海的期货,与沪深300指数期货具有高度的联系,它的走势与沪深300指数相比较,它的波动幅度要高于其他的期货,而且与沪深300指数的走势呈现出较为明显的差异。但股指期货交易者需要了解,股指期货采用的是保证金交易制度,而保证金的交易风险是很大的,需要有一定的资金基础,才可以获得较高的收益。

期指价格波动比较大的时候,每变动100点,期货投资者盈利10点就可以做一手了,如果你的资金量不大的话,不妨在期货市场做一些沪深300股指期货的期权,做多一份头寸,获利50点。

例:

某期货投资者的账户号开通了一个网上交易的股指期货交易账户,随后他想要进行交易,就想要学这个交易期货的知识。但他不是通过证券公司开户,所以说是通过自己在证券公司做的期指,或者是银行做的股指,以对冲。