利率互换的多头和空头(什么是利率互换的多方):

1、概念:利率互换是指银行等金融机构向债券市场和银行等金融机构发行的债券,而债券被指作是债券的抵押品。这种债券一般都在市场上发行,所以称为利率互换。

2、操作:当利率互换合约的发行者向市场上发行债券时,银行对其买进,但该笔债券无法在市场上进行交易,因此利率互换只能在银行之间进行交易。这就意味着债券不能在市场上交易。

3、期:期满的期满期满后由于交易的不方便,可在市场上进行交易,一般称之为期限。期限短,因此需要比短期,也要比长期。

4、交易:其到期的履约期限一般是固定的,所以其到期前必须进行清算,买入的这种债券称为利率互换,卖出的这种债券称为利率互换。

5、比率:比率越高,在到期时债券的总利率风险越大,但收益和投资回报越大。

-- 喜- 鼎羊采纳这几个建议

- 债券交易本质是标准化合约。例如你在2003年3月4日持有的国债为10,000手(1,000,000),卖空了6手,此时你与买空的差值为1,000美元。

- 投资人向期货市场购买10手债券的目的

- 买空,投资者要求出售国债期货,对于持有债券有一定要求。投资者是不愿意卖出的。

事实上,目前的市场上面的金融期货,也是保证金交易制度,既能投资者对其进行保值,又能将其交易的股票转为债券,从而实现将投资的更多收益。因此,在投资债券之前,投资者需要先了解国债期货的交易机制。

国债期货交易机制

1、交易:债券买卖是由卖方和买方组成的,双方都必须要承担一笔证券交易,而其背后的交易是通过买卖债券的交易完成的。这一制度的优点在于有利于投资者的获利,但是缺点也很明显,那就是要承担有限的风险。