期货策略面临的主要风险(期货风险分析)

期货品种策略面临的主要风险

期货品种策略面对的主要风险:来自于以下方面的风险:

一是仓位管理风险。仓位是指交易者对市场风险的管理方法。仓位管理可以分为主动管理和被动管理两种,其中主动管理可以是按照投资方向、风险控制、仓位的大小确定,被动管理可以是按照投资品种、比例确定,在交易中使用仓位进行操作。在每次市场风险发生时,不同仓位的运用会出现不同的情况。

二是仓位配置风险。仓位配置风险是指仓位持有所持有的期货合约的情况。持有期货合约的情况在市场上是比较常见的。由于持有的期货合约一般会随着市场价格的下跌而不断地调整,因此,当期货合约处于跌势之中时,持有期货合约的风险就会比较大。持仓过重的投资者在期货交易中会面临着回撤,因此,仓位配置风险会比较高。

三是风险管理风险。期货交易中的风险,是由持仓方向错误而造成的。买入仓位是开仓的时候,买入时买入的头寸的数量要根据当时的市场行情来确定,因为这样就不会出现较大的亏损。

四是持仓风险。持仓风险是指投资者在仓位的管理上遇到了严重的风险,例如临近交割时,市场上的价格波动会比较大,也会影响投资者对市场行情的判断。同时,持仓量的大小、持仓的时间长短、持仓时间的长短等都会影响持仓风险的变化。所以,对于持仓量大小的判断很重要。

五是风险管理风险。期货交易中,不仅要学会控制风险,还要善于利用风险来平衡自己的心理承受能力,这就要求投资者必须在投资的过程中不断提高仓位。具体来说,期货交易中仓位控制的策略主要有:

(1) 控制交易的仓位,能够从较小的风险控制到较大的风险控制。

(2) 能够减少投资的资金投入,实现资产的保值增值。

(3) 持仓时间控制,控制交易的时间,能够提高交易的频率,使交易的盈利能力提升。